• lunedì, 3 Ottobre 2022

ETF Fondi – 1-settembre-2020

DiRedazione

7 Settembre 2020

Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2025
ISIN: IT0005418865
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: Accumulazione
Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà pari a circa l’80% dell’attivo e l’investimento nei mercati azionari sarà pari a circa il 20% dell’attivo. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, la componente azionaria sarà principale, mentre la componente obbligazionaria sarà contenuta. L’effettiva esposizione ai mercati obbligazionari ed azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR, compresi gli ETF. In particolare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”). Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collegati, specializzati nell’investimento in società operanti nel settore tecnologico e in quelle operanti nel settore sanitario. Gli investimenti obbligazionari sono effettuati senza limiti di duration, tipologie di emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). In particolare, il Fondo investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi emergenti (in particolare, l’esposizione verso i Paesi emergenti è contenuta). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e valute estere (in particolare dollaro USA, sterlina della Gran Bretagna e Yen giapponese). L’esposizione ai rischi valutari è significativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.

Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Misti – Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 28/08/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,68 %
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500€

Amundi Progetto Income 2025
ISIN: IT0005418824
Società di gestione: Amundi SGR

Riservato: Retail

Destinazione proventi: annuale

Politica di investimento: investe nei mercati finanziari globali tramite un portafoglio diversificato di strumenti finanziari monetari, obbligazionari, azionari e collegati al rendimento delle materie prime, gestito secondo una strategia flessibile. L’esposizione ai mercati obbligazionari è compresa tra 50% e 70% dell’attivo e l’esposizione ai mercati azionari è compresa tra 10% e 30% dell’attivo. L’investimento in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime è residuale.

Per ottenere l’esposizione ai mercati finanziari il Fondo investe in misura significativa in titoli di Stato ed obbligazioni societarie ed in misura contenuta in azioni e OICR (inclusi gli ETF). L’esposizione verso emittenti di strumenti finanziari obbligazionari con basso merito di credito è contenuta (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute. Il Fondo investe nei mercati finanziari anche per il tramite di strumenti finanziari derivati. L’esposizione complessiva ai rischi valutari è contenuta. La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata media finanziaria complessiva (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) tendenzialmente pari a 4 anni. Il Fondo investe in tutte le aree geografiche/mercati (l’esposizione ai Paesi emergenti è contenuta). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 2. 

Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 28/08/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,65%

Spese correnti: 1,51 % (di cui 0,9% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500€
Amundi Selezione Futuro Sostenibile 2025
ISIN: IT0005418907
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail

Destinazione proventi: annuale

Politica di investimento: Lei investe nei mercati obbligazionari in misura compresa tra 50% e 70% dell’attivo e nei mercati azionari in misura compresa tra 30% e 50% dell’attivo. è inoltre previsto un investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime. L’esposizione ai mercati finanziari è ottenuta principalmente tramite l’investimento in OICR (inclusi gli ETF) selezionati tra quelli monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari e flessibili. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”) rappresenta almeno il 70% dell’attivo. Gli investimenti, in particolare quelli di natura bilanciata e azionaria, sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, selezionati privilegiando quelli gestiti sulla base di analisi che integrano criteri ambientali, sociali e di buon governo (c.d. criteri ESG) all’analisi finanziaria e/o che investono in società impegnate nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile tracciati dall’ONU (cd. SDG), con particolare attenzione a quelli di carattere sociale (quali, ad esempio, alimentazione, salute, istruzione, riduzione delle disuguaglianze). Gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Dollaro Usa, Sterlina della Gran Bretagna e YEN giapponese (l’esposizione ai rischi valutari è significativa). Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati, le aree valutarie e le categorie di emittenti. In particolare: l’esposizione verso emittenti di Paesi emergenti è contenuta; l’investimento verso strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.

Area geografica: Global

Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali

Grado di rischio: 5

Inception date: 28/08/2020

Commissione ingresso: 0%

Commissione rimborso: 3,25%

Spese correnti: 1,92 % (di cui 1,15% commissione di gestione)

Commissioni di performance: 0%

Investimento minimo: 500€

ETF-ETC-ETN ‘QUOTATI’ – CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities

ISIN: XS2115336336Società di gestione: HANetf
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Classificazione: Global – Commodities
Data inizio quotazione: 24/08/2020
Spese correnti: 0,24%
Tabula iTraxx IG Bond Index UCITS ETF (EUR)
ISIN: IE00BL6XZW69
Società di gestione: Tabula ICAV
Destinazione proventi: semestrale
Area geografica: Europe
Benchmark : iBoxx iTraxx Europe Bond
Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2025
ISIN: IT0005418865
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: Accumulazione

Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà pari a circa l’80% dell’attivo e l’investimento nei mercati azionari sarà pari a circa il 20% dell’attivo. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, la componente azionaria sarà principale, mentre la componente obbligazionaria sarà contenuta. L’effettiva esposizione ai mercati obbligazionari ed azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR, compresi gli ETF. In particolare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”). Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collegati, specializzati nell’investimento in società operanti nel settore tecnologico e in quelle operanti nel settore sanitario. Gli investimenti obbligazionari sono effettuati senza limiti di duration, tipologie di emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). In particolare, il Fondo investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi emergenti (in particolare, l’esposizione verso i Paesi emergenti è contenuta). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e valute estere (in particolare dollaro USA, sterlina della Gran Bretagna e Yen giapponese). L’esposizione ai rischi valutari è significativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.

Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Misti – Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 28/08/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%Spese correnti: 1,68 %
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500€
Amundi Progetto Income 2025
ISIN: IT0005418824
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe nei mercati finanziari globali tramite un portafoglio diversificato di strumenti finanziari monetari, obbligazionari, azionari e collegati al rendimento delle materie prime, gestito secondo una strategia flessibile. L’esposizione ai mercati obbligazionari è compresa tra 50% e 70% dell’attivo e l’esposizione ai mercati azionari è compresa tra 10% e 30% dell’attivo. L’investimento in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime è residuale.

Per ottenere l’esposizione ai mercati finanziari il Fondo investe in misura significativa in titoli di Stato ed obbligazioni societarie ed in misura contenuta in azioni e OICR (inclusi gli ETF). L’esposizione verso emittenti di strumenti finanziari obbligazionari con basso merito di credito è contenuta (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute. Il Fondo investe nei mercati finanziari anche per il tramite di strumenti finanziari derivati. L’esposizione complessiva ai rischi valutari è contenuta. La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata media finanziaria complessiva (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) tendenzialmente pari a 4 anni. Il Fondo investe in tutte le aree geografiche/mercati (l’esposizione ai Paesi emergenti è contenuta). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 2. 

Area geografica: Global

Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 28/08/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,65%
Spese correnti: 1,51 % (di cui 0,9% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500€
Amundi Selezione Futuro Sostenibile 2025
ISIN: IT0005418907
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale

Politica di investimento: Lei investe nei mercati obbligazionari in misura compresa tra 50% e 70% dell’attivo e nei mercati azionari in misura compresa tra 30% e 50% dell’attivo. è inoltre previsto un investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime. L’esposizione ai mercati finanziari è ottenuta principalmente tramite l’investimento in OICR (inclusi gli ETF) selezionati tra quelli monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari e flessibili. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”) rappresenta almeno il 70% dell’attivo. Gli investimenti, in particolare quelli di natura bilanciata e azionaria, sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, selezionati privilegiando quelli gestiti sulla base di analisi che integrano criteri ambientali, sociali e di buon governo (c.d. criteri ESG) all’analisi finanziaria e/o che investono in società impegnate nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile tracciati dall’ONU (cd. SDG), con particolare attenzione a quelli di carattere sociale (quali, ad esempio, alimentazione, salute, istruzione, riduzione delle disuguaglianze). Gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Dollaro Usa, Sterlina della Gran Bretagna e YEN giapponese (l’esposizione ai rischi valutari è significativa). Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati, le aree valutarie e le categorie di emittenti. In particolare: l’esposizione verso emittenti di Paesi emergenti è contenuta; l’investimento verso strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.

Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 28/08/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,92 % (di cui 1,15% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500€

ETF-ETC-ETN ‘QUOTATI’ – CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities
ISIN: XS2115336336
Società di gestione: HANetf
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Classificazione: Global – Commodities
Data inizio quotazione: 24/08/2020
Spese correnti: 0,24%

Tabula iTraxx IG Bond Index UCITS ETF (EUR)


ISIN: IE00BL6XZW69
Società di gestione: Tabula ICAV
Destinazione proventi: semestrale
Area geografica: Europe
Benchmark : iBoxx iTraxx Europe Bond
Classificazione: Obbligazionari Europe

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