• venerdì, 30 Settembre 2022

ETF Fondi – 15 ottobre 2020

DiRedazione

15 Ottobre 2020

Amundi Elite Income Bond

ISIN: IT0005418782 (Classe A)
ISIN: IT0005418808 (Classe B)
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe nei mercati finanziari obbligazionari globali tramite un portafoglio diversificato di titoli di Stato, obbligazioni societarie e OICR, comprendente un’esposizione contenuta verso obbligazioni convertibili in azioni, gestito secondo una strategia flessibile. In particolare, gli investimenti sono indirizzati  principalmente verso obbligazioni societarie. L’esposizione verso emittenti di strumenti finanziari obbligazionari con basso merito di credito è significativa (cd. high yield, cioè emittenti con minore  capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute. Il Fondo investe nei mercati valutari anche per il tramite di strumenti finanziari derivati. L’esposizione complessiva ai rischi valutari è significativa. La durata media finanziaria complessiva del portafoglio (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) è tendenzialmente pari a 5 anni. Il Fondo investe in tutte le aree geografiche/mercati (l’esposizione ai Paesi emergenti è contenuta).  Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo  degli impegni) è indicativamente pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 3
Inception date: 29/09/2020
Commissione ingresso: 1,75% (Classe A), 0% (Classe B)
Commissione rimborso: 0% (Classe A), 2,1% (Classe B)
Spese correnti: 1,28% (di cui 1,2% commissione di gestione) (Classe A), 1,63% (di cui 1,55% commissione di gestione) (Classe B)
Commissioni di performance: 20% (Classe A), 0% (Classe B)
Investimento minimo: 100€

Amundi Elite Multi Asset Flexible

ISIN: IT0005418741 (Classe A)
ISIN: IT0005418766 (Classe B)
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe nei mercati finanziari globali tramite un portafoglio diversificato di strumenti finanziari monetari, obbligazionari, azionari e collegati al rendimento delle materie prime, gestito secondo una strategia flessibile. L’esposizione ai mercati obbligazionari è compresa tra 50% e 70% dell’attivo e l’esposizione ai mercati azionari è compresa tra 30% e 50% dell’attivo. L’investimento in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime è residuale. Per ottenere l’esposizione ai mercati obbligazionari e azionari il Fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie ed azioni (ciascuna di queste categorie di strumenti finanziari è presente in portafoglio in misura significativa), nonché OICR (presenti in misura residuale). L’esposizione verso emittenti di strumenti finanziari obbligazionari con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è significativa. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute. Il Fondo investe nei mercati valutari anche per il tramite di strumenti finanziari derivati. L’esposizione complessiva ai rischi valutari è contenuta. La durata media finanziaria complessiva della componente obbligazionaria del portafoglio (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) è tendenzialmente pari a 3,5 anni. Il Fondo investe in tutte le aree geografiche/mercati (l’esposizione ai Paesi emergenti è contenuta). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 29/09/2020
Commissione ingresso: 2,25% (Classe A), 0% (Classe B)
Commissione rimborso: 0% (Classe A), 2,1% (Classe B)
Spese correnti: 1,48% (di cui 1,4% commissione di gestione) (Classe A), 1,88% (di cui 1,8% commissione di gestione) (Classe B)
Commissioni di performance: 20% (Classe A), 0% (Classe B)
Investimento minimo: 100€

Amundi Private Global Infrastructure 2024

ISIN: IT0005418923
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. In particolare, gli investimenti obbligazionari sono diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le obbligazioni di società private (in entrambi i casi in misura significativa). La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata media finanziaria complessiva (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) tendenzialmente pari a 2-3 anni. Nei quattro anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, il portafoglio del Fondo sarà costituito principalmente da strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso titoli orientati a cogliere le opportunità di investimento collegate alla crescita economica globale, focalizzandosi su società operanti nell’ambito delle infrastrutture ed altri settori ad esse collegati. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati (inclusi i Paesi emergenti), tipologie di emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). In particolare, il Fondo investe in misura residuale in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro ed altre valute (in particolare, Dollaro USA e Sterlina del Regno Unito). L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Al termine del Periodo di Accumulazione, l’esposizione ai rischi valutari sarà prevalente. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento).
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 21/09/2020
Inception date: 14/12/2024
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,65%
Spese correnti: 1,65%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500€

Anima Investimento Global Recovery 2025 Dis

ISIN: IT0005421604
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano, a livello globale, in quei settori che potrebbero beneficiare delle risorse messe a disposizione dalle istituzioni per favorire la ripresa economica post Covid-19. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in OICVM collegati in misura prevalente. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Relativamente alla componente in derivati, esposizione significativa al mercato europeo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 01/10/2020
Inception date: 30/06/2026
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,19%
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo: 2000€

Arca Azioni America Esg Leaders I

ISIN: IT0005419103
Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA
Riservato: Istituzionale
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: è un Fondo azionario, sostenibile e responsabile, che ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti nord­americani a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità, denominate principalmente in dollari. Non è prevista copertura strutturale del rischio di cambio. L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente. Le aree geografiche d’investimento sono principalmente Paesi del Nord America. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,5.
Area geografica: North-America
Classificazione: Azionario Nord America
Grado di rischio: 6
Inception date: 21/09/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 0,727%
Commissioni di performance: 0%

Open Capital Opportunity I

ISIN: IT0005279671
Società di gestione: Open Capital Partners SGRpA
Riservato: Istituzionale
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. La determinazione della componente azionaria si basa sull’analisi macroeconomica prevedendo una allocation flessibile con la possibilità di investire l’intero portafoglio in azioni, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l’andamento e l’evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR “collegati”), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un’unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 22/09/2020
Commissione ingresso: 1,5%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 0,47%
Commissioni di performance: 20%

Pramerica Cedola Certa 2025 Delta

ISIN: IT0005411407
Società di gestione: Pramerica SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestione è di tipo attivo. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche globali avente particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 23/09/2020
Inception date: 22/09/2025
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,27 % (di cui commissione di gestione 0,63%)
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 1000€

ETF-ETC-ETN ‘QUOTATI’ – CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG (DR) UCITS ETF

ISIN: LU2216829809
Società di gestione: Lyxor Index Fund Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Environment
Classificazione: Azionari Internazionali
Data inizio quotazione: 30/09/2020
Spese correnti: 0,3%

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)/A (EUR)

ISIN: LU2069380306
Società di gestione: Ossiam IRL ICAV
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Euro
Benchmark: ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction
Classificazione: Obbligazionari Euro
Grado di rischio: 2
Data inizio quotazione: 17/09/2020
Spese correnti: 0,17%

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