• venerdì, 30 Settembre 2022

ETF Fondi – 15 novembre 2020

DiRedazione

14 Novembre 2020

Amundi Protezione 85 Rolling 2y

ISIN: IT0005418881
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe nei mercati globali degli strumenti finanziari monetari, obbligazionari e azionari, secondo uno stile di gestione flessibile. Gli investimenti obbligazionari sono disposti in misura principale e quelli azionari in misura contenuta. Gli investimenti sono diretti verso tutte le aree geografiche e i mercati finanziari (compresi i Paesi emergenti, tendenzialmente in misura contenuta), tutti i settori industriali, tutte le categorie di emittenti (compresi gli emittenti pubblici o privati con basso merito di credito, tendenzialmente in misura contenuta) e le principali aree valutarie. Gli strumenti sono denominati principalmente in Euro e in Dollaro USA (l’investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall’Euro avviene tendenzialmente in misura contenuta; il rischio di cambio non è oggetto di copertura sistematica). L’investimento in OICR è principale. In particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR è significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 1,5.
Area geografica: Global
Classificazione: Cap.Preservation
Grado di rischio: 3
Inception date: 23/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 0,8%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 100000€

Anima America AI

ISIN: IT0005423428 (Classe A)
ISIN: IT0005423444 (Classe AD)
ISIN: IT0005423469 (Classe F)
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F)
Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), semestrale (Classe AD),
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati in qualsiasi valuta. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari emessi da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati azionari statunitensi e/o di emittenti statunitensi quotate in altri mercati regolamentati. L’esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -20% e +120% del valore netto complessivo. Il portafoglio obbligazionario è orientato verso strumenti finanziari obbligazionari europei, sia governativi sia societari.
Area geografica di riferimento: relativamente alla componente azionaria, emittenti statunitensi. Relativamente alla componente obbligazionaria, principalmente Europa. Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,9.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 02/11/2020
Commissione ingresso: 4%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,72% (Classi A e AD), 0,72 (Classe F)
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo: 500€ (Classe A, 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F)

Anima Global Macro Risk Control

ISIN: IT0005423485 (Classe A)
ISIN: IT0005423501 (Classe AD)
ISIN: IT0005423527 (Classe F)
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F)
Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), semestrale (Classe AD)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e di strumenti finanziari derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura residuale. Esposizione al rischio di cambio fino al 30% del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,9.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 02/11/2020
Commissione ingresso: 4%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,72% (Classi A e AD), 0,72 (Classe F)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 500€ (Classe A, 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F)

Anima PicPac Megatrend 2023 II

ISIN: IT0005421588
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi eventuali investimenti in OICR aperti di natura azionaria). Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria dal 20% e fino al 100% del valore complessivo netto avverrà tendenzialmente nel corso dei primi due anni dalla data di avvio del Fondo. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura non superiore al 20%. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente.
Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,2.
Area geografica: Global
Classificazione: Azionari Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 30/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,76%
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo: 2000€

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025

ISIN: IT0005423287 (Classe A)
ISIN: IT0005423303 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% delle attività sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% delle attività; nel corso dell’ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% e il 55% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore a investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 40% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 23/10/2020
Scadenza: 31/12/2025
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,25%
Spese correnti: 1,52% (di cui 1,3% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 500€

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025

ISIN: IT0005423329 (Classe A)
ISIN: IT0005423345 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 20% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Le obbligazioni e gli strumenti monetari di emittenti societari non possono comunque superare il 20% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà raggiungere il 100% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore a investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 50% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 23/10/2020
Scadenza: 31/12/2025
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2%
Spese correnti: 1,23% (di cui 1% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 500€

Euromobiliare Digital Trends A

ISIN: IT0005406084
Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe fino al totale dell’attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. La componente azionaria presenta un’attenzione particolare verso emittenti di società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale. Il Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino al 50% dell’attivo in OICVM (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 26/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,75%
Spese correnti: 2,64%
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo: 500€

Mediobanca ESG European Equity I

ISIN: IT0005419186
Società di gestione: Mediobanca SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Inoltre può investire: entro un massimo del 30% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati nelle valute dei Paesi Europe classificati di qualità creditizia “Investment Grade” entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di Appartenenza (“OICR collegati”), la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo; entro il 10% dell’attivo in strumenti finanziari azionari non quotati; entro il 10% dell’attivo in strumenti di emittenti dei Paesi Emergenti del continente europeo. L’esposizione ad investimenti denominati in divise diverse da quelle dei paesi europei non coperti da rischio di cambio non supererà il 20% del Fondo. L’esposizione azionaria complessiva attraverso titoli e strumenti derivati non può superare il 130% del valore complessivo netto del Fondo. La durata media finanziaria (duration) degli investimenti effettuati dal Fondo (inclusi i derivati ed esclusa la componente OICR) sarà gestita in modo dinamico a seconda delle opportunità e delle condizioni di mercato ma, in ogni caso, non sarà mai superiore a 2 anni. Il Fondo può fare utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, efficiente gestione di portafoglio e investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dalla politica di investimento. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva del Fondo è il metodo degli impegni e la leva finanziaria, calcolata secondo tale metodo, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,3.
Area geografica: Europe
Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders 95%, Euro Treasury Bill 5%
Classificazione: Azionari Europe
Grado di rischio: 6
Inception date: 21/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,25%
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 100€

Mediobanca ESG US Equity I

ISIN: IT0005419244
Società di gestione: Mediobanca SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d’America ovvero emessi da società statunitensi quotati in altri mercati regolamentati. Inoltre può investire: entro un massimo del 30% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati in Dollari USA o in Euro, classificati di qualità creditizia Investment Grade; Il Fondo può fare utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, efficiente gestione di portafoglio ed investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dalla politica di investimento. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva del Fondo è il metodo degli impegni e la leva finanziaria, calcolata secondo tale metodo, sarà tendenzialmente compresa tra 1,2 e 1,7, entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo; entro il 10% dell’attivo in strumenti finanziari azionari non quotati. L’esposizione ad investimenti denominati in divise diverse dal Dollaro USA non coperti da rischio di cambio verso Dollaro USA non supererà il 20% del Fondo. La durata media finanziaria del Fondo è inferiore a 2 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni.
Area geografica: North America
Benchmark: MSCI USA ESG Leaders 95%, US Treasury Bill 5%
Classificazione: Azionari USA
Grado di rischio: 6
Inception date: 21/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,263%
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 100€

Pramerica Cedola Certa 2025 Epsilon

ISIN: IT0005411423
Società di gestione: Pramerica SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestione è di tipo attivo. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche globali avente particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 26/10/2020
Scadenza: 25/10/2025
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,6%
Spese correnti: 1,27%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 1000€

Pramerica Fixed Income Target SCR

ISIN: IT0005403800
Società di gestione: Pramerica SGR
Riservato: Istituzionale
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria del mercato globale; e, in via residuale e temporanea per far fronte ad esigenze di gestione della liquidità, anche in OICVM (inclusi gli Exchange Traded Funds (ETF) di tipo obbligazionario o monetario. Il fondo investe, inoltre, in misura contenuta in strumenti finanziari con merito creditizio sub-investment grade e in misura significativa in strumenti emessi dai Paesi emergenti. Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti con merito creditizio anche sub-investment grade. La durata media finanziaria della componente obbligazionaria di portafoglio è gestita attivamente ed è tendenzialmente pari a 8 anni. Viene, altresì, effettuata in misura residuale la gestione attiva del rischio di cambio. Lo stile di gestione è di tipo dinamico. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi dei mercati finanziari obbligazionari e monetari, l’analisi macroeconomica e delle curve di rendimento dei tassi dei paesi di investimento nonché delle tecniche e dei fondamentali degli investimenti nei singoli strumenti. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 26/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 0,52%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500000€

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *