ETF Fondi – 1 dicembre 2020

Eurizon Private Allocation Plus
ISIN: IT0005423246
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 40% e il 70% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore a investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,60.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 04/11/2020
Commissione ingresso: 1%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,78% (di cui 1,6% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 0%

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A
ISIN: IT0005425167 (Classe A)
ISIN: IT0005425183 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% delle attività sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 40% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 45% delle attività; nel corso dell’ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 45% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore a investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 40% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark. Le esposizioni obbligazionaria e azionaria tengono conto altresì delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 11/11/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,65%
Spese correnti: 1,38% (di cui 1,2% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo iniziale: 500€

Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026
ISIN: IT0005425126 (Classe A)
ISIN: IT0005425142 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% delle attività sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 60% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 50% ed il 65% delle attività; nel corso dell’ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo; l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 65% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 40% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark. L’esposizione obbligazionaria e azionaria tengono conto altresì delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Azionari – Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 11/11/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,75% (di cui 1,45% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo iniziale: 500€

ETF-ETC-ETN QUOTATI CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

ETF
ISIN: LU2194447293
Società di gestione: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: ECPI Global ESG Blue Economy
Classificazione: Azionari Internazionali
Grado di rischio: 5
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,3%

JPM Carbon Transition Global Equity USD UCITS ETF
ISIN: IE00BMDWYZ92
Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity
Classificazione: Azionari Settoriali – Climate and Environment
Data inizio quotazione: 11/11/2020
Spese correnti: 0,19%

L&G Clean Energy UCITS ETF
ISIN: IE00BK5BCH80
Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: Solactive Clean Energy
Classificazione: Azionari Settoriali – New Energy
Data inizio quotazione: 11/11/2020
Spese correnti: 0,49%

L&G Clean Water UCITS ETF
ISIN: IE00BK5BC891
Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: Solactive Clean Water Index NTR
Classificazione: Azionari Settoriali – Water
Data inizio quotazione: 11/11/2020
Spese correnti: 0,49%

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF
ISIN: LU1563454401
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: semestrale
Area geografica: Global
Benchmark: Solactive Green Bond EUR USD IG
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Data inizio quotazione: 17/11/2020
Spese correnti: 0,25%

Lyxor MSCI Emerging Markets Climate Change UCITS ETF
ISIN: LU2056738144
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global Emerging-Markets
Benchmark: MSCI Emerging Markets Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali – Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,3%

Lyxor MSCI Europe Climate Change (DR) UCITS ETF
ISIN: LU2056738490
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Europe
Benchmark: MSCI Europe Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali – Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,25%

Lyxor MSCI USA Climate Change UCITS ETF
ISIN: LU2055175025
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: North-America
Benchmark: MSCI USA Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali – Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,25%

Lyxor MSCI World Clima Change UCITS ETF
ISIN: LU2056739464
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: MSCI World Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali – Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,3%

Lyxor ETF S&P 500 Daily Hedged
ISIN: LU0959211326
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: North-America
Benchmark: S&P 500 EUR Hedged
Classificazione: Azionari USA
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,15%