ETF Fondi – 15 dicembre 2020

Amundi Meta Globale 2024
ISIN: IT0005425555
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di natura obbligazionaria principalmente denominati in Dollaro USA, Euro ed altre valute. L’esposizione valutaria complessiva in valute diverse dall’Euro, tenuto conto anche degli strumenti utilizzati per la copertura del rischio di cambio, non può in ogni caso superare il 10% dell’attivo. Il Fondo investe in misura principale in titoli obbligazionari emessi da imprese appartenenti a diverse aree geografiche (compresi i Paesi emergenti, in misura residuale, e, in misura prevalente, negli USA) e operanti in differenti settori industriali. In particolare, l’investimento in obbligazioni che prevedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva all’Orizzonte temporale del Fondo, ma con data di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato (c.d. call date) precedente al termine dell’Orizzonte temporale del Fondo, può raggiungere il 20% dell’attivo. Il Fondo è esposto in misura contenuta verso strumenti finanziari di basso merito creditizio, cioè classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di merito creditizio inferiore al c.d. investment grade (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Inoltre, il Fondo investe in titoli di Stato in misura residuale. La durata finanziaria degli strumenti finanziari obbligazionari (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) è circa 3 anni al momento di costruzione del portafoglio e successivamente decresce con il trascorrere del tempo. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark. L’obiettivo di gestione del Fondo è riconoscere agli investitori, in un orizzonte temporale di circa tre anni dalla chiusura del periodo di collocamento (fino al 6 febbraio 2024): un importo fisso predeterminato pari allo 0,50% del valore iniziale della quota, con riferimento agli esercizi 2021 e 2022; un importo variabile, con riferimento all’esercizio 2023. Per conseguirlo, il team di gestione adotta una strategia di gestione orientata alla costruzione iniziale del portafoglio di strumenti finanziari e al suo mantenimento fino al termine dell’orizzonte temporale di investimento. Il portafoglio viene comunque monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno per il contenimento del rischio o l’incremento della redditività attesa (tenuto conto del profilo di rischio del portafoglio), smobilizzi di titoli presenti in portafoglio o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con la politica di investimento del Fondo. Successivamente al termine dell’orizzonte temporale, il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di mercato monetario, parti di OICR di mercato monetario e OICR di mercato monetario a breve termine, depositi bancari e liquidità.
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 2
Inception date: 24/11/2020
Scadenza: 06/02/2024
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0,5%
Spese correnti: 0,47%
Commissioni di performance: 20%

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 C
ISIN: IT0005425647
Società di gestione: Mediobanca SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni applicabili al fondo: durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; esposizione fino all’80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; esposizione in obbligazioni emesse da Paesi Emergenti, incluse le emissioni in valuta locale, fino a un massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo; esposizione a divise diverse dall’euro fino al 30% del valore complessivo netto. L’esposizione valutaria è gestita attivamente, anche attraverso l’uso di strumenti derivati. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica e in tutti i settori merceologici. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 5 anni.
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali – Corporate
Grado di rischio: 4
Inception date: 26/11/2020
Scadenza: 31/07/2026
Commissione ingresso: 1%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,111%
Commissioni di performance: 20%