ETF Fondi – 15 gennaio 2021

Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2026
ISIN: IT0005425449
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà pari a circa l’80% dell’attivo e l’investimento nei mercati azionari sarà pari a circa il 20% dell’attivo. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. Periodo di Accumulazione), il gestore modificherà la composizione del portafoglio e in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, la componente azionaria sarà principale, mentre la componente obbligazionaria sarà contenuta. L’effettiva esposizione ai mercati obbligazionari e azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR, compresi gli ETF. In particolare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”). Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collegati, specializzati nell’investimento in società operanti nel settore tecnologico e in quelle operanti nel settore sanitario. Gli investimenti obbligazionari sono effettuati senza limiti di duration, tipologie di emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). In particolare, il Fondo investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi emergenti (in particolare, l’esposizione verso i Paesi emergenti è contenuta). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e valute estere (in particolare dollaro USA, sterlina della Gran Bretagna e Yen giapponese). L’esposizione ai rischi valutari è significativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento).
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 27/11/2020
Scadenza: 27/02/2026
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,5% (di cui 0,9% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo iniziale: 500€

Anima Global Macro Flexible
ISIN: IT0005429003 (Classe A)
ISIN: IT0005429029 (Classe AD)
ISIN: IT0005429045 (Classe F)
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F) semestrale (Classe AD)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura residuale. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30% del valore complessivo netto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,9.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 16/12/2020
Commissione ingresso: 4%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,72 (Classi A e AD)%, 0,72% (Classe F)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ (Classe F)

Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026
ISIN: IT0005403248
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: Investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società, sia dei Paesi Sviluppati sia di quelli Emergenti, che operano in settori legati a tematiche quali: Smart City e Climate Change. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in OICVM, anche collegati, in misura prevalente. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: prevalentemente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili – Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 05/01/2021
Scadenza: 30/06/2027
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,75%
Spese correnti: 1,41%
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo iniziale: 2000€

Bancoposta Rinascimento
ISIN: IT0005418378 (Classe A)
ISIN: IT0005418394 (Classe P Pir)
Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe almeno il 70% del valore complessivo è investito, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri. I predetti limiti relativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 50% del valore complessivo netto del fondo. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5.
Area geografica: Italy
Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 10% MSCI World Net Total Return Eur Index; 55% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Index; 10% MSCI Italy IMI Top 40 15% issuer capped Index; 10% MSCI Italy Investable Market 60 Select Index.
Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Euro
Grado di rischio: 4
Inception date: 30/11/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,38%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo iniziale: 500€

Eurizon Global Leaders ESG 50 Marzo 2026
ISIN: IT0005426850 (Classe A)
ISIN: IT0005426876 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% delle attività sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% e il 55% delle attività; nel corso dell’ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% e il 55% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore a investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, fino al 40% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Misti – Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 04/12/2020
Scadenza: 31/03/2026
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,25%
Spese correnti: 1,52% (di cui 1,3% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo iniziale: 500€

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026
ISIN: IT0005426892 (Classe A)
ISIN: IT0005426918 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 20% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Le obbligazioni e gli strumenti monetari di emittenti societari non possono comunque superare il 20% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà raggiungere il 100% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, fino al 50% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 04/12/2020
Scadenza: 31/03/2026
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2%
Spese correnti: 1,23% (di cui 1% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo iniziale: 500€

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026
ISIN: IT0005425688 (Classe L)
ISIN: IT0005425704 (Classe M)
ISIN: IT0005425720 (Classe W)
Società di gestione: Mediobanca SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni applicabili al fondo: durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; esposizione fino al 80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; esposizione in obbligazioni emesse da Paesi Emergenti, incluse le emissioni in valuta locale, fino a un massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo; esposizione a divise diverse dall’euro fino al 30% del valore complessivo netto. L’esposizione valutaria è gestita attivamente, anche attraverso l’uso di strumenti derivati. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica e in tutti i settori merceologici. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 5 anni.
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali – Corporate
Grado di rischio: 4
Inception date: 27/11/2020
Scadenza: 31/07/2026; Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 1% (Classe L), 2% (Classe M e W)
Spese correnti: 1,672% (Classe L), 1,755% (Classe M), 1,759% (Classe W)
Commissioni di performance: 0%; Investimento minimo iniziale: 500€, (Classe L), 1000% (Classe M), 10000% (Classe W)